2月22日消息,公告数据显示,路博迈基金旗下路博迈中证A500指数增强(路博迈中证A500指数增强A023325,路博迈中证A500指数增强C023326)于2025年3月3日至2025年3月31日公开发售。路博迈中证A500指数增强投资类型为增强指数型基金,管理费率每年0.8%,托管费率每年0.15%。
路博迈中证A500指数增强投资目标为:本基金为增强型股票指数基金,力争在对标的指数进行有效跟踪的基础上,实现超越业绩比较基准的投资收益,力求基金资产的长期增值。
路博迈中证A500指数增强的投资组合比例为:本基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%威尼斯官方网站,,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。
路博迈中证A500指数增强A跟踪标的为中证A500(000510),目前中证A500滚动市盈率13.84倍,位于发布以来93.77%分位;市净率1.44倍,位于发布以来96.7%分位;股息率1.96%。中证A500最大回撤12.51%。前十大成分权重如下:
路博迈中证A500指数增强拟任基金经理为魏晓雪。魏晓雪,复旦大学投资学硕士。曾任西南证券高级客户经理、鹏远(北京)管理咨询上海分公司研究员,光大保德信基金管理有限公司总经理助理、研究总监、基金经理。2022年10月加入路博迈基金管理(中国)有限公司,现任该公司副总经理、CIO、基金经理、投资经理威尼斯官方网站,,负责公募投资、研究与交易业务,分管公募股票投资部、公募固收投资部、公募多资产投资部、研究部和交易部,兼任公募股票投资部、公募多资产投资部和研究部总经理。
魏晓雪自2024年3月8日至今,管理的路博迈护航一年持有债券A产品,任期回报为2.86%,同类平均为4.03%,行业排名4322/5831。
魏晓雪自2023年6月16日至今,管理的路博迈中国机遇混合A产品,任期回报为2.87%,同类平均为-3.96%,行业排名2835/7228。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H1)亏损金额3492.95万元,管理费445.29万元。
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